Do Options Strategies Work

Top 4 stratégies d'options pour les débutants Les options sont d'excellents outils pour la négociation de positions et la gestion des risques, mais trouver la bonne stratégie est la clé pour utiliser ces outils à votre avantage. Les débutants ont plusieurs options lors du choix d'une stratégie, mais d'abord vous devez comprendre quelles sont les options et comment ils fonctionnent. Une option donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix déterminé au plus tard à sa date d'expiration. Il existe deux types d'options: un appel, qui donne au détenteur le droit d'acheter l'option, et un put, qui donne à son détenteur le droit de vendre l'option. Un appel est in-the-money lorsque son prix d'exercice (le prix auquel un contrat peut être exercé) est inférieur au prix sous-jacent, à-l'argent lorsque le prix d'exercice est égal au prix du sous-jacent et hors - L'argent lorsque le prix d'exercice est supérieur au sous-jacent. L'inverse est vrai pour les puts. Lorsque vous achetez une option, votre niveau de perte est limité au prix ou à la prime de l'option. Lorsque vous vendez une option nue, votre risque de perte est théoriquement illimité. Les options peuvent être utilisées pour couvrir une position existante, lancer un jeu directionnel ou, dans le cas de certaines stratégies de diffusion, essayer de prédire la direction de la volatilité. Les options peuvent vous aider à déterminer le risque exact que vous prenez dans une position. Le risque dépend de la sélection de la grève, de la volatilité et de la valeur temporelle. Peu importe la stratégie qu'ils utilisent, les nouveaux opérateurs d'options doivent se concentrer sur l'utilisation stratégique de l'effet de levier, dit Kevin Cook, instructeur d'options à l'ONN TV. LdquoBeing systématique et probabiliste paie beaucoup à long terme, rdquo dit-il, conseillant que, au lieu d'acheter des options hors de l'argent juste parce qu'ils sont bon marché, les nouveaux commerçants devraient regarder plus proche de l'option de l'argent Qui ont une plus grande probabilité de succès. Il donne cet exemple: Si vous êtes optimiste sur l'or et que vous voulez utiliser le fonds négocié en bourse GLD, qui est actuellement à 111,00, au lieu de dépenser 45 cents à l'appel du 125 juin à la recherche d'un home run, vous avez une plus grande chance De faire des bénéfices en achetant le 110111 juin call spread pour 55cent. Choisir la bonne stratégie d'options à utiliser dépend de votre opinion sur le marché et quel est votre objectif. Appel couvert Dans un appel couvert (également appelé buy-write), vous détenez une position longue sur un actif sous-jacent et vendez un appel contre cet actif sous-jacent. Votre opinion sur le marché serait neutre à haussier sur l'actif sous-jacent. Sur le front du risque contre la récompense, votre bénéfice maximum est limité et votre perte maximum est substantielle. Si la volatilité augmente, elle a un effet négatif, et si elle diminue, elle a un effet positif. Lorsque le sous-jacent se déplace contre vous, les appels courts compensent certaines de vos pertes. Les traders utilisent souvent cette stratégie dans une tentative de faire correspondre les rendements globaux du marché avec une volatilité réduite. À propos de l'auteur2 Stratégies d'options simples qui fonctionnent Auteur, Mastering le Trade Option commerce ne doit pas être compliqué, dit John Carter. Expliquant deux manières n'importe qui peut employer des options pour acheter des actions sans investissement capital énorme ou gagner le revenu supplémentaire. Wersquore parle des stratégies d'option avec John Carter. John, dans ce genre de marché, beaucoup de gens cherchent à se couvrir ou de levier certains de la hausse et de protéger contre le côté baissier commencer à penser à des options. Quelles stratégies d'option devraient-ils regarder Options peut devenir très compliqué très rapidement. Je parle à beaucoup de gens qui disent options obtenir sur leur tête très rapidement, et il doesnrsquot doivent être de cette façon. Je pense que c'est simplement parce que par la nature même des options, vous pouvez faire ces papillons à trois pattes, ailés à ailes coupées, et différentes choses comme ça. Eh bien, juste parce que vous pouvez faire cela doesnrsquot signifie que vous devriez. Je pense vraiment que la meilleure façon d'utiliser les options est simplement regarder comme une façon moins coûteuse de posséder le stock. C'est la chose la plus importante. Donc, Apple (AAPL) à 500 par action, si vous achetez 1000 actions, vous devez mettre en place un demi-million de dollars ou vous pourriez acheter dix contrats légèrement dans l'argent et itrsquos un tout autre jeu de balle. Vous participez alors au mouvement des prix. Vous voulez faire une analyse sur le stock sous-jacent, et si cette analyse est haussière, grande, acheter des appels dans le cours, comme Delta 70 ou au-dessus. Si elle est baissière, vous pouvez faire le contraire. Vraiment, au-delà, les choses sont en fait très simples. La seule autre chose que j'aime faire est de vendre la prime. Ce que cela signifie, c'est que vous prenez ces options qui sont out-of-the-moneymdasha couple grèves de l'moneymdashand vous cherchez à les vendre. Beaucoup de fois, j'achèterai juste un appel in-the-money pour des buts directionnels, et si il commence à se déplacer vers ma cible, je peux réellement commencer à vendre quelques-uns des appels hors de l'argent contre lui. Ensuite, ceux qui commencent réellement à perdre prime, donc c'est presque comme un pauvre appel manrsquos couvert. Il suffit de penser à elle comme un moyen moins coûteux de posséder le stock. C'est votre première et principale priorité avec le marché des options. Puis, à partir de là, il ya une occasion de vendre une prime. Vous n'avez pas à vous asseoir là et passer toute votre journée à essayer d'obtenir Delta neutre et avoir toutes ces différentes positions sur pour différentes contingences. Parfois, vous entrez dans une pièce qui va contre vous. Puis, au lieu de simplement le prendre et prendre un arrêt, beaucoup de gens mettront alors sur trois différentes stratégies d'option pour aider à équilibrer cela. Encore une fois, cela rend les choses trop compliquées. Pour gagner de l'argent dans les options, vous devez garder simple. Je pense que c'est probablement une recommandation universelle pour beaucoup de stratégies, en particulier dans le commerce. Le commerce efficace est comme un mariage efficace: vous devez garder les choses simples. Donrsquot regarder un tas d'autres choses que vous vous concentrez sur ce que vous connaissez le mieux et aller de là. Post a Comment Prochaines conférences Contactez-nousNouvelles et les stratégies commerciales populaires avec des options: comment ils Hold Up Le temps est la plus grande différence entre le commerce de stratégies à faible risque d'option et les stratégies de revenu populaires. Leurs temps de récupération de gouttes sur le marché sont très différents. Par exemple, en raison d'un problème informatique récente, quiconque négocie Condors de fer comme un écart de revenu perdu environ cinquante à soixante-dix pour cent dans cette période de deux semaines. Quand vous pensez à cela, cela signifie qu'il faudra probablement environ dix mois ou plus d'un an pour eux de faire leur argent. Les chances sont la plupart des commerçants ne seront pas en mesure de récupérer de cette débâcle. Pour ceux qui utilisaient la stratégie à faible risque Broken Butterfly, ils ont peut-être seulement perdu entre un et cinq pour cent max, si elles le faisaient bien. Personnellement, j'ai connu environ 2,5 rabais sur cette période. Cela rend la différence plutôt évidente. Lorsque les choses tournent mal, ils ne vont vraiment mauvais pour ceux qui négocient les stratégies d'options de revenu populaires. Stratégies telles que Condors de fer, calendrier Spreads, appels couverts, les spreads de crédit, et à proximité de l'argent Papillon spreads ont été dévastés par le glitch informatique récente. Si vous étiez en train de commercialiser Broken Wing Butterflies, vous étiez beaucoup mieux. Certains n'ont pas eu de tirage du tout. Tous ceux qui ont été en mesure de gérer les pertes afin qu'ils puissent rester dans le jeu. Ceux d'entre nous faisant des stratégies à faible risque ont eu la chance de faire revenir nos pertes dans le mois suivant. Ceux qui négocient les stratégies de revenu populaire ne fera probablement jamais leur argent, mais la triste vérité est, ils vont continuer à négocier les mêmes vieilles stratégies de revenu dépassé qui mai ont travaillé il ya 20 ans, mais pas dans le monde d'aujourd'hui. Ce glitch était l'exemple parfait de pourquoi je, moi-même, ne pas investir trop d'argent dans les stratégies populaires de revenu option. C'est un peu trop risqué à mon goût. Id préfèrent rendre mon argent plus lent sans éprouver aucune des pertes massives les commerçants de revenu agressifs doivent faire face chaque année. Pour moi, il est plus logique de protéger ce que j'ai et de prendre tout ce que le marché me donne. De cette façon, je sais, à long terme, mon plan de négociation d'options fonctionnera beaucoup mieux. Au cours des dernières années, Ive a retravaillé les stratégies d'option populaire afin qu'ils puissent initier avec un risque plus faible. J'ai une méthode différente pour le commerce Condors de fer qui est beaucoup plus sûr que le Condor de fer populaire. Ive a également développé les papillons à ailes brisées et les condors déséquilibrés qui sont devenus certains de mes métiers préférés dans l'ensemble. J'aime que je peux initier un commerce avec un risque de seulement deux pour cent, puis peu de temps après je suis dans le commerce, je peux prendre le risque presque entièrement dans la plupart des cas. Ce joli moyen signifie que j'ai des métiers qui sont presque sans risque cohérente dans mon portefeuille. C'est un excellent moyen de négocier des options. La seule façon que je pourrais jamais perdre sur certains de ces métiers est si le marché était de tomber de plus de sept pour cent en une journée, mais si Im perdre de l'argent, cela signifie que tous ceux qui font des spreads d'options populaires sera laissé avec rien du tout. Même dans les situations les plus extrêmes, mes stratégies se sont avérées beaucoup plus sûres que tout ce que j'ai vu auparavant. Pour plus d'informations sur les stratégies d'options à faible risque, visitez le site Web de San Jose Options Mentoring