Opération d'achat d'options Exemple de négociation d'options d'achat: Options d'achat de négociation est tellement plus rentable que les stocks de négociation juste, et c'est beaucoup plus facile que la plupart des gens pensent, alors laisse regarder un exemple simple de négociation d'option d'appel. Exemple d'opération d'option d'achat: Supposons que YHOO est à 40 ans et que vous pensez que son prix va aller jusqu'à 50 dans les prochaines semaines. Une façon de profiter de cette attente est d'acheter 100 actions de stock YHOO à 40 et de le vendre dans quelques semaines quand il va à 50. Cela coûterait 4 000 aujourd'hui et quand vous avez vendu les 100 actions en quelques semaines, vous Recevoir 5000 pour un profit de 1 000 et un rendement de 25. Alors que le retour de 25 est un retour fantastique sur tout le commerce des actions, continuez à lire et découvrez comment les options d'achat de négociation sur YHOO pourrait donner un retour de 400 sur un investissement similaire Comment transformer 4 000 en 20 000: Vous savez avec certitude que le cours d'une action se déplacera beaucoup dans un court laps de temps. Commençons par négocier un contrat d'option d'achat pour 100 actions de Yahoo (YHOO) avec un prix d'exercice de 40 qui expire dans deux mois. Pour rendre les choses faciles à comprendre, supposons que cette option d'achat a été fixée à 2,00 par action, ce qui coûterait 200 par contrat puisque chaque contrat d'option couvre 100 actions. Donc, quand vous voyez le prix d'une option est de 2,00, vous devez penser 200 par contrat. Négocier ou acheter une option d'achat sur YHOO vous donne maintenant le droit, mais pas l'obligation, d'acheter 100 actions de YHOO à 40 par action à tout moment entre maintenant et le 3e vendredi dans le mois d'expiration. Lorsque YHOO passe à 50, notre option d'achat pour acheter YHOO à un prix d'exercice de 40 sera au prix de 10 ou 1 000 par contrat. Pourquoi 10 vous demandez Parce que vous avez le droit d'acheter les actions à 40 lorsque tout le monde dans le monde doit payer le prix du marché de 50, de sorte que le droit doit être la valeur de 10 Cette option est considérée comme in-the-money 10 Ou il a une valeur intrinsèque de 10. Call Option Payoff Diagramme Donc, lors de la négociation de l'appel YHOO 40, nous avons payé 200 pour le contrat et vendu à 1000 pour un bénéfice de 800 sur un investissement de 200 - thats un 400 retour. Dans l'exemple de l'achat des 100 actions de YHOO, nous avions 4 000 à dépenser, alors qu'est-ce qui serait arrivé si nous avons dépensé que 4 000 sur l'achat de plus d'une option d'achat YHOO au lieu d'acheter les 100 actions YHOO Nous aurions pu acheter 20 contrats 4,00020020 contrats d'option d'achat) et nous les aurions vendus pour 20 000 pour un bénéfice de 16 000. Options d'achat Conseil: Dans les États-Unis, la plupart des contrats d'options sur actions et d'indices expirent le 3e vendredi du mois, mais cela commence à changer car les bourses permettent des options qui expirent chaque semaine pour les actions et indices les plus populaires. Options d'achat Trading Tip: Notez également que dans les États-Unis, la plupart des options d'appel sont connues sous le nom d'options de style américain. Cela signifie que vous pouvez les exercer à tout moment avant la date d'expiration. En revanche, les options d'appel de style européen ne vous permettent d'exercer l'option d'achat qu'à la date d'expiration. Conseil d'option Call and Put Option: Enfin, notez dans le graphique ci-dessous que le principal avantage que les options d'achat ont sur les options de vente est que le potentiel de profit est Illimité Si le stock va jusqu'à 1000 par action, alors ces options d'appel YHOO 40 serait dans l'argent 960 Cela contraste avec une option de vente dans le plus qu'un prix des actions peut descendre est de 0. Donc, le plus qu'une option de vente peut Jamais être dans l'argent est la valeur du prix d'exercice. Que se passe-t-il avec les options d'appel si YHOO ne passe pas à 50 et passe seulement à 45 Si le prix de YHOO s'élève au-dessus de 40 par la date d'expiration, pour dire 45, alors vos options d'appel sont toujours dans l'argent de 5 et vous Peut exercer votre option et acheter 100 actions de YHOO à 40 et les vendre immédiatement au prix du marché de 45 pour un 3 bénéfice par action. Bien sûr, vous n'avez pas à le vendre immédiatement-si vous voulez posséder les actions de YHOO alors vous n'avez pas à les vendre. Puisque tous les contrats d'option couvrent 100 actions, votre bénéfice réel sur ce contrat d'option d'achat est en fait de 300 (5 x 100 actions - 200 de coût). Toujours pas trop minable, eh Qu'arrive-t-il aux options d'appel si YHOO ne monte pas jusqu'à 50 et reste juste autour de 40 Maintenant si YHOO reste fondamentalement le même et plane autour de 40 pour les prochaines semaines, alors l'option sera au-the - Argent et finira par expirer sans valeur. Si YHOO reste à 40 puis l'option d'appel 40 est sans valeur parce que personne ne paierait de l'argent pour l'option si vous pouviez juste acheter le stock YHOO à 40 dans le marché libre. Dans ce cas, vous auriez perdu seulement les 200 que vous avez payé pour la seule option. Maintenant, si le prix de marché de YHOO est de 35, alors vous n'avez aucune raison d'exercer votre option d'achat et d'acheter 100 actions à 40 actions pour Une perte immédiate par action. C'est là que votre option d'appel est pratique car vous n'avez pas l'obligation d'acheter ces actions à ce prix - vous ne faites rien, et laissez l'option expirer sans valeur. Lorsque cela se produit, vos options sont considérées hors de l'argent et vous avez perdu les 200 que vous avez payé pour votre option d'achat. Astuce importante - Notez que vous ne pouvez pas perdre plus que le coût de votre investissement initial, peu importe dans quelle mesure le prix du stock tombe. C'est pourquoi la ligne dans le diagramme de paiement de l'option d'achat ci-dessus est plate si le cours de clôture est au niveau ou au-dessous du prix d'exercice. Notez également que les options d'appel qui sont définies pour expirer dans un an ou plus dans l'avenir s'appellent LEAPs et peut être un moyen plus rentable d'investir dans vos stocks préférés. Rappelez-vous toujours que pour que vous puissiez acheter cette option d'appel YHOO Octobre 40, il doit y avoir quelqu'un qui est prêt à vous vendre cette option d'achat. Les gens achètent des actions et des options d'achat croient que leur prix de marché va augmenter, alors que les vendeurs croient (tout aussi fortement) que le prix va diminuer. L'un de vous aura raison et l'autre se trompera. Vous pouvez être acheteur ou vendeur d'options d'achat. Le vendeur a reçu une prime sous la forme du coût de l'option initiale que l'acheteur a payé (2 par action ou 200 par contrat dans notre exemple), en gagnant une certaine compensation pour vous vendre le droit d'appeler le stock loin de lui si le prix des actions se termine Dessus du prix d'exercice. Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. La deuxième chose que vous devez vous rappeler est qu'une option d'achat vous donne le droit d'acheter un stock à un certain prix à une certaine date et une option de vente vous donne le droit de vendre un stock à un certain prix à une certaine date. Vous pouvez vous rappeler la différence facilement en pensant à une option d'appel vous permet d'appeler le stock loin de quelqu'un, et une option de vente vous permet de mettre le stock (vendre) à quelqu'un. Voici les 10 meilleurs concepts d'options que vous devez comprendre avant de faire votre premier vrai métier: Options Traders Un trader options est quelqu'un qui achète et vend des options sur le marché des capitaux. Un opérateur d'options est celui qui achète et vend des options sur le marché des capitaux. Comme les options de négociation est le plus souvent effectué par l'intermédiaire de courtiers en ligne d'options de négociation, il est également communément connu sous le nom de négociation d'options en ligne ou d'options en ligne. Le négoce d'options et d'actions est différent à plusieurs niveaux. La négociation d'options et d'actions est différente à plusieurs niveaux. Les commerçants d'actions gagnent quand le stock monte et perdent quand il descend. C'est si simple. Toutefois, les opérateurs d'options (appeler et mettre les acheteurs de primes) non seulement besoin de choisir la bonne direction du stock, mais le mouvement des stocks doit se produire dans un certain laps de temps (avant la date d'expiration). En outre, il ya une prime intégrée - la volatilité implicite (IV) - qui nous indique combien d'autres appel et les commerçants de mettre s'attendre à ce stock de se déplacer. Par conséquent, non seulement ces spéculateurs ont besoin du sous-jacent pour se déplacer dans la bonne direction et dans un certain laps de temps, mais aussi par plus que d'autres joueurs prédisent. Il ya de nombreux avantages à l'échange d'options comme une stratégie d'investissement, mais l'un des principaux avantages est que les options de négociation vous oblige à engager moins de capitaux à un investissement qu'un stock ou autre type de marché exige. En utilisant une option, vous pouvez faire autant ou plus de profit que d'autres types de métiers. Cela peut signifier plus d'argent dans votre poche pour un investissement plus faible que peut être réalisé dans l'exemple ci-dessous. LinkedIn est la société de recherche d'emploi numéro un, puisqu'elle est devenue la référence pour les demandeurs d'emploi et les employeurs, ce qui l'a aidée à doubler depuis son introduction en bourse il y a deux ans. Le 2 mai 2013, LNKD a atteint un sommet de 201,67 et le lendemain est retombé à 175,59. LNKD est devenu à portée, jusqu'à ce que les signes indiquent qu'il y aurait rupture se produisent, donc le 21 Juin 2013, les options suivantes commerce a été exécuté. OPTION COMMERCE: Acheter le LNKD 08 août 2013 200.000 appeler (LNKD130808C00200000) à ou sous 4.00, bon pour la journée. Placez une limite d'arrêt de protection à 1,60 et une vente prédéterminée à 8,00. Au début de juillet, le commerce était parvenu à sa fin. Si elle a continué à être tenue, à partir du 8 août 2013, ce commerce aurait pu être vendu pour 32,90 - un bénéfice de 800. Cependant, la cupidité peut aussi causer une perte - donc, 100 bénéfice est mieux que rien. Raisons de négocier les options sur actions Dans un marché boursier volatile, ou même sur un marché qui circule tranquillement et calmement, il existe de nombreuses raisons de négocier des options sur actions. Les marchés de flash-crash, la volatilité, les nouvelles économiques inattendues et les données continues, les taureaux, peuvent tous être bénéfiques aux commerçants d'options si elles le désirent. En utilisant les options de négociation, les opérateurs d'options peuvent éviter les frustrations du marché boursier et effectivement mis en place pour faire de l'argent. Opérateurs d'options utilisent des stratégies conçues pour extraire de l'argent du marché, indépendamment de la direction, ou même s'il n'y a pas de direction, en utilisant des options. Les traders d'options peuvent bénéficier grandement de leurs métiers. Par exemple: 13 Ils peuvent acheter une option d'achat d'actions pour une fraction du coût d'achat du stock sous-jacent, ce qui signifie qu'ils peuvent commencer à négocier des options d'achat d'actions avec un montant beaucoup plus faible d'argent. 13 Ils peuvent gagner de l'argent lorsqu'ils négocient des options d'achat d'actions dans n'importe quel type de marché - que ce soit en hausse, en baisse ou de côté - d'année en année. Même si un stock qu'ils ont acheté des options sur va dans une direction opposée à leurs vues, alors l'argent peut encore être faite avec une manipulation correcte. 13 Ils peuvent profiter dans tous les environnements de marché en négociant des stratégies d'options multiples sur des fonds négociés en bourse sur des indices de marché large comme le QQQ. 13 Leur potentiel de profit pourrait être illimité, en fonction de leurs perspectives commerciales sur l'échelle du conservatisme à la cupidité. 13 Ils peuvent tirer profit de la forte tendance du marché à se négocier dans des gammes bien définies la plupart du temps avec une sélection soigneusement sélectionnée programme de vente de prime. 13 Ils peuvent profiter de l'énorme volatilité autour des événements comme les rapports trimestriels des bénéfices. 13 Ils peuvent profiter en achetant des options d'achat sur des actions qui sont en hausse tendances, à un risque beaucoup plus faible de dollars que l'achat du stock. 13 Ils peuvent profiter de la volatilité du marché indépendamment de la direction du mouvement des prix. 13 Ils peuvent profiter d'acheter des appels sur les stocks qui surpassent, et en même temps l'achat met sur les stocks qui sous-performent leurs homologues de l'industrie. 13 Gains de levier énormes en achetant des options pendant la semaine d'expiration, lorsque les primes sont extrêmement faibles. Et maintenant, avec les nouvelles options hebdomadaires. Il ya une semaine d'expiration chaque semaine. Leur risque pourrait être limité à la petite somme qu'ils investissent. Le montant par investissement doit être pris en compte, avant les dépenses, en fonction de leur échelle de risque et du montant du capital disponible. Ils peuvent encore tirer profit lorsqu'ils négocient des options sur actions en dépit des fluctuations des taux d'intérêt, de l'inflation, de la déflation ou de toute considération politique, voire à cause de ces facteurs. Plus un stock devient volatil, plus le profit que l'on peut attendre de ce placement d'options est important. Il existe de nombreux avantages à l'échange d'options comme stratégie d'investissement. D'une part, il permet au commerçant d'options de consacrer moins de capitaux à un investissement que ne le ferait un stock ou un autre type de marché. Même ainsi, ils peuvent faire autant ou plus de profit que d'autres types de métiers. Cela peut signifier plus d'argent dans leur poche pour un investissement plus faible. Certains des autres avantages que les commerçants d'options ont sur d'autres formes de négociation sont les suivantes: 13 Levier - L'utilisation de diverses stratégies pour maximiser le profit potentiel. L'effet de levier est créé en rendant les investissements opérateurs commerçants plus difficile pour eux. En d'autres termes, l'effet de levier est la création de potentiel pour des gains plus importants en utilisant une plus petite quantité de capital. 13 Hedging - Les traders peuvent également couvrir complètement les positions d'actions à long terme à un faible coût. Dans le négoce d'options, la couverture permet de se positionner sur un seul marché (dans ce cas, options), pour compenser une exposition aux fluctuations de prix dans une position opposée sur un autre marché (ici, actions). Cela a pour but de minimiser leur exposition aux risques indésirables. Les options sont un outil parfait pour protéger un portefeuille d'actions. Un commerçant peut acheter des options sur leurs actions comme acheter une assurance pour une voiture. Pour une petite somme d'argent, ils peuvent acheter des options contre un commerce ou un investissement à plus long terme et protéger pleinement ce commerce ou cet investissement de la volatilité du marché (hauts et bas dramatiques). 13 Trading vers le haut, le bas et latéralement - Les options donnent au trader beaucoup de portée supplémentaire pour faire des paris à effet de levier sur la direction d'un stock s'ils croient que le stock va monter, descendre ou déplacer très peu dans n'importe quelle direction. Cela signifie qu'ils peuvent faire de l'argent sur les stocks, même quand ils ne font pas d'argent. 13 Moins dans les commissions - Cela dépend grandement de ce courtier que le trader options utilise. Courtage en ligne offrent des rabais sur les options, car il ya beaucoup de concurrence. Cela permet de maintenir les coûts d'opération des options faibles. Les commissions sur les options sont très ouvertes - il n'y a pas de coûts cachés. Les commissions sont beaucoup moins élevées que celles facturées pour les actions de négociation. 13 Le risque est limité - Les options permettent au commerçant de créer des stratégies de négociation avec un risque limité de perte, mais avec des probabilités de succès élevées. Ils ont un contrôle complet sur l'exposition au risque. 13 Tout mouvement peut être bon - Un opérateur d'options n'a pas besoin d'être optimiste tout le temps. Options de négociation permet aux commerçants d'établir des positions qui leur gagnent de l'argent lorsque le marché se déplace vers le haut, vers le bas, ou des métiers dans une gamme. Posséder des actions permet seulement aux investisseurs de profiter lorsque les stocks se déplacent plus haut. 13 Revenu - En vendant quelqu'un d'autre le droit d'acheter leur stock à un prix prédéterminé, le commerçant est payé une prime qu'ils peuvent considérer comme un dividende spécial par une option. 13 Indexation - Si un opérateur d'options souhaite négocier un portefeuille diversifié plutôt que juste des actions, il existe des options disponibles sur tous les principaux indices, par ex. Opportunité - Les options sont disponibles dans une large gamme d'instruments, tels que les produits agricoles, les métaux, les devises étrangères, les taux d'intérêt, les produits de base, les produits d'indice, les produits énergétiques , Etc Cela laisse une grande marge de possibilités d'options commerciales à presque tout moment. Liquidité - Les transactions peuvent être exécutées rapidement et facilement, de sorte que l'argent des commerçants n'est pas lié pendant une longue période, comme c'est le cas dans les actions de négociation. Le trader d'options peut réinvestir plusieurs fois plus dans le même temps que les commerçants d'actions pourraient, qui ne négocie une seule fois avec des actions. Cela signifie beaucoup plus de chances de faire un bénéfice 13 Prix de disponibilité - Les prix des options sont facilement disponibles auprès d'un large éventail de sources, en particulier à partir d'Internet. Cela permet aux opérateurs de surveiller facilement le mouvement du marché, de trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie et de déterminer les positions futures. Les options sont l'un des instruments de trading les plus polyvalents jamais inventés. Ils fournissent une approche de levier élevé à la négociation qui peut considérablement limiter le risque global d'un commerce, surtout lorsqu'il est combiné avec des actions ou des contrats à terme. En conséquence, la compréhension de la façon de développer des stratégies rentables à l'aide d'options peut être extrêmement gratifiant. La clé quand un opérateur options trades stock options est de développer une appréciation sur la façon dont ce véhicule d'investissement fonctionne, quels sont les risques impliqués, et le vaste potentiel de récompense qui peut être libéré avec bien conçu et testé des stratégies de trading. La grande chose au sujet des options (stock) est que, une fois de plus, le trader d'options contrôlera totalement leur risque de baisse. Ainsi, même lorsqu'ils éprouvent un commerce perdant, leur perte sera strictement limitée. Ils vont tracer la ligne sur les pertes, à l'avance. Il s'agit d'une stratégie intégrée nécessaire dans les options d'achat d'actions. Je ne peux parler que d'un point de vue quotsmallerquot compte basé sur la plupart des métiers non-directionnelle. Je pense qu'il est important de faire cette distinction parce que la négociation d'un compte avec une taille de moins de 5 millions, vous êtes en mesure d'entrer et de sortir des positions dans presque tout sous-jacent sans déplacer les prix du marché beaucoup. (Même les options avec zéro intérêt ouvert peuvent être échangés aussi longtemps qu'il ya un bidask raisonnable.) En outre, les commerçants de revenu non directionnelle, selon mon expérience, produire des rendements plus cohérents que les commerçants purement directionnelle. Une autre mise en garde à ajouter, alors que la majorité de mon portefeuille se compose d'options sur les actions et les contrats à terme, je négocie aussi des contrats à terme et des actions. Avec la plupart du temps non directionnelle courte option métiers avec juste assez de métiers directionnel à être légèrement court à neutre sur la volatilité, il n'est pas rare de gagner 1,5-3,5 mois. Les rendements peuvent varier considérablement d'un mois à l'autre (dépend du nombre de postes distincts que vous prenez et du risque que vous prenez. Parmi une poignée d'autres commerçants option (tous utilisant des stratégies de revenu), je parle régulièrement à qui je considère Être des commerçants de carrière réussie (et y compris mes propres rendements), 15-35year semble être une gamme moyenne. Personnellement, pour les années, je me considère comme un commerçant professionnel, mes retours ont été dans la gamme 20-25.De mon avis, La plupart des hedge funds et d'autres commerçants institutionnels ont trop de capital pour pouvoir négocier toutes les options, sauf l'indice le plus liquide et les options de méga capitalisation. Ces qui ne gagner des rendements des options sont plus susceptibles de faire des marchés, la vente des options aux commerçants qui sont directionnelles En même temps, je m'attends à ce que les commerçants d'établissements négocient activement un portefeuille d'options pour obtenir un rendement plus faible (en pourcentage) que celui des investisseurs. Leurs homologues plus petits. 6.2k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Plus de réponses ci-dessous. Questions connexes Les gens peuvent-ils vraiment faire de l'argent avec succès à partir de trading d'options Combien d'argent puis-je faire dans un mois dans le day trading J'ai un compte simulateur de marché boursier avec Investopedia et ils m'ont donné 10 000 espèces virtuelles. Pour les 2 dernières semaines, j'ai fait 300-400 par jour. Est-ce que je suis prêt à entrer dans le marché Combien d'argent faites-vous un mois à partir de négociation d'options (bénéfice) Quelle est la valeur de votre compte Quelles stratégies d'option utilisez-vous Outre l'effet de levier, Un morceau de ficelle Tout dépend de ce capital qu'ils ont et combien ils commercent avec elle et sur quoi. Je suis sûr que les pros ont un objectif de référence qu'ils veulent ou doivent atteindre. Nous avons un groupe de consultation privé et fermé pour aider les commerçants avec de vrais conseils et partager des stratégies. Seuls les vrais commerçants sont autorisés à partager des données, pas de spammeurs ou d'escrocs. Je ne fais pas ce temps plein, et je n'ai qu'un petit capital, alors appelez-moi un semi-pro :) Comment je fais cela est documenté sur un blog et un site Web. Je mélange des métiers basés sur les signaux que je reçois d'un fournisseur de signal indépendant aussi. Ce n'est pas la majeure partie de mon commerce, mais ils ont une grande précision, donc c'est un gagneur supplémentaire agréable. Vous avez besoin de plusieurs outils dans votre boîte à outils de négociation pour réussir, c'est l'un d'eux aussi. Pour apprendre, je recommande de demander un compte démo et de pratiquer certaines des techniques afin que vous soyez familiariser avec cela, une fois confortable, vous pouvez commencer à négocier avec votre propre argent. 2.7k Vues middot Voir les upvotes middot Pas pour la reproduction middot Réponse demandée par Mike Thiele Jeremy Lebenbaum. Options binaires Expert dans le blog ABBOS Les gens rarement donner de la publicité pour les sommes qu'ils gagnent. Surtout quand il s'agit de négociation. J'ai donc des doutes sérieux à ce sujet. Vous pouvez vous tourner vers les statistiques si vous voulez. Beaucoup de gens diminuent leurs revenus pour cacher les progrès réels. Encore plus de gens exagèrent leurs profits juste pour se vanter et se louer. Il est donc très difficile d'exposer la vérité. Je peux vous dire une chose que personne ne fait 100 000 dans un mois. Je vois souvent comment les gens demandent à propos de tels montants ici, et c'est quelque chose d'un novice ne devrait pas croire. Il n'existe pas de moyens juridiques rapides pour gagner de tels fonds dans le monde. 2.5k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction middot Réponse demandée par Shamim Hasan Quels sont les avantages et les inconvénients des options négociation vs equity trading Combien d'expérience avez-vous besoin de faire 10k par mois avec trading Combien pouvez-vous faire dans les options de négociation Astucieux avec un investissement de 50k en un mois Comment puis-je faire de l'argent trading Options binaires Comment puis-je faire de l'argent à la maison des options de négociation, avec peu de temps et d'argent Pouvez-vous faire de l'argent trading espion à court terme options Combien d'argent est nécessaire pour le commerce Combien d'argent Puis-je faire avec des options binaires Combien d'argent pouvez-vous faire avec l'option d'échange binaire en trois mois à partir de 500 Combien d'argent les mineurs de Bitcoin font Combien est le montant minimum d'argent nécessaire si je veux négocier des options sur le marché américain Comment Je sais si un cours des actions devrait augmenter à l'avenir Combien d'argent avez-vous fait des options de négociation Quel montant avez-vous commencé avec
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